O Grupo Jerónimo Martins procura a todo o momento seleccionar, para todas as Companhias as fontes de financiamento mais indicadas a cada tipo de necessidade.
Estrutura da Dívida
| (€ 000.000) |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
| Dívida de Médio Longo Prazo |
565 |
368 |
595 |
708 |
672 |
| % do Total
de Empréstimos |
80,8% |
52,5% |
76,1% |
88,9% |
71,0% |
| Empréstimos
Obrigaccionistas |
403 |
205 |
340 |
375 |
270 |
| Private
Placement |
81 |
81 |
81 |
151 |
151 |
| Actualização do Justo
Valor |
-3 |
-1 |
-1 |
-17 |
-9 |
| Papel Comercial |
50 |
50 |
50 |
70 |
115 |
| Outros Empréstimos |
35 |
34 |
126 |
128 |
145 |
| Dívida de Curto Prazo |
134 |
334 |
187 |
89 |
275 |
| % do Total
de Empréstimos |
19,2% |
47,5% |
23,9% |
11,1% |
29,0% |
| Total de
Empréstimos |
699 |
702 |
782 |
796 |
946 |
| Maturidade Média
(anos) |
2,0% |
1,8 |
2,0 |
2,9 |
2,9 |
| Dívida Líquida |
359 |
228 |
578 |
692 |
846 |
| % Dívida em Euros |
93,4% |
92,0% |
88,1% |
84,1% |
84,3% |
| % Dívida em Zlotys |
6,6% |
8,0% |
11,9% |
15,9% |
15,7% |
Direcção de Operações Financeiras
A Direcção de Operações Financeiras é uma das Direcções
Funcionais da holding, constituindo, simultaneamente, uma área de
apoio ao Centro Corporativo e de prestação de serviços às Direcções
Funcionais e Divisões Operacionais das Companhias do Grupo.
Entre outras, é função da Direcção de Operações Financeiras,
seleccionar, para todas as Companhias do Grupo, as fontes de
financiamento mais indicadas a cada tipo de necessidade. O tipo de
financiamento, os respectivos prazos, o custo e a documentação de
suporte deverão cumprir os critérios estabelecidos pela
Administração.
De igual modo, cabe a esta Direcção conduzir a negociação com as
entidades financeiras, optimizando todos estes factores, com vista
a obter as melhores condições possíveis a cada momento.